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希望小学后勤工作管理章程
来源:本站原创 作者:网站管理 点击数:[367] 更新时间:2015年01月09日 字体:【

希望小学后勤工作管理章程

一、财务管理制度
1合理安排资金,做到期初有预算,期末有结算。学校财务要做到日清月结。每期期末由校委会、工会共同清理本期学校收支账目。
2、总务主任应及时向校长、校委会、教代会报告学校经费的收支情况。当好校长的参谋。
3、严格财经审批手续,学校经费实行校长一支笔审批制度。
4、加强民主理财,成立学校财务会审小组,负责会审学校各项开支。财务会审小组由校长、分管财务的副校长、工会主席、总务主任、出纳、教工代表组成。校长为财务会审小组组长、分管财务的副校长和工会主席为财务会审小组副组长。
5、经费开支审批程序:经手人在票据上签名并注明事理——财会室审核——学校财务会审小组审核盖章——财务副校长审批——校长批准——出纳付款。不按程序报批而付款的,谁付款谁负责。
6、报销票据都必须是合法有效的票据。
7、学校或部门接待必须经校长或分管财务副校长同意,由办公室或总务处统一安排并即时实行现金结算;学校各项接待均不签单。
8、学校工作人员应上级通知、学校批准外出听课、学习、培训等差旅费实行包干。其报销标准按上级出差文件报销。    9、禁止私自到校外打印各种资料。因学校条件局限需到校外印刷资料、试卷等需经校长批准,办公室登记后方可。否则不予报账。
10、学校所有现金收入应及时存入财政账户,禁止公款私存。
11、购物、维修审批报销程序:部门申报——财务副校长审批——校长审批(500元及以上)——校长办公会研究决定(2000元及以上)——总务处组织人员购买、维修(超过两百元需要两人以上进行)——部门验收——总务处登记——报账。
12、财会人员、学校财务会审小组成员必须严格执法,执行财经纪律,做好财务核算。财会人员、学校财务会审小组有权拒审各种不符合学校财务管理制度的票据。
13、加班审批程序:部门负责人申请——分管校长同意——校长审批——总务处备案——部门如实记载——报账。补助标准:经领导同意双休日加班按每人每天100元据实计发;法定节假日值班按每人每节100元计发;处理突发事件加班的,经领导批准每人每天可发放100元补助;临时安排值晚班的按每人每晚50元据实计发。赛课补助标准:县一等奖200元/次,市一等奖400元/次,省一等奖600元/次(市二等奖按县一等奖对待,省二等奖按市一等奖对待)。训练补助标准:县团体一等奖600元/个,县团体二等奖400元/个,市级、省级依等次相应增加200元。
二、财产管理制度
1、学校财产管理由总务处负总责,由各班主任、各功能室负责人、各处室负责人分别管理。
2、学校的一切公物(包括固定资产、低值易耗品、教学用品、生活用品、建筑材料等)都应登记建账,添置的新物以及上级调来的物资、发下来的奖品,亦应先登记后使用,做到账物相符。
3、固定资产由总务处负责,建立总账,各部门(教导处、总务处、学校各办公室、仪器室、图书室、电脑室、教室等)相应建立固定资产保管清册,由各部门管理员保管,资产每学期清点一次。消耗品和建筑材料每月结算一次,由校产管理领导小组期初、期末各检查一次。
4、校产校具的添置由总务处统一办理。总务处采购人员,应掌握市场信息和国家政策规定,采购物品要坚固耐用,价廉物美。
5、各部门的固定资产,不得任意转换,如要调出调进,须会同总务处办理,班级公物因损坏需修理,应坚持学生申请,班长、班主任审查,总务处批准的手续。以便对学生进行教育和执行赔偿制度。
6、新增添的校产校具一律经学校保管部门办理验收、入库及登帐手续后,方可办理财务报销。
7、教职工调离学校时,须将领用或借用的校具交还给总务处,不得私自带走或转让他人,否则,不予办理调离手续,并追查经济责任,严肃处理。
8、领借物品必须本着节约和实事求是精神,一定要办理领物借物手续,外单位借用物品,必须凭单位借条,经校领导或总务处同意后出借,贵重物品,原则上不出借,如必须出借时,必须经学校领导批准,借出物品,须按时归还,如有损坏或遗失,应照价赔偿。
9、为加强校产管理,减少损坏现象,总务处建立维修登记簿,各班如有损坏要及时上报,人为损坏按制度赔偿。期末公布各班财产管理结果。班级财产管理与班主任考核挂钩。
10、管理员应以高度负责的精神管好学校财产,如有失职,致使校产受到损失者,必须严格追究责任,并根据情节轻重和财物损坏程度,赔偿全部或部分费用。

三、会计工作职责

 

1、正确编报预、决算,统一管理全校预算内的经费,定期向校长报告经费收支情况,协助校长做好学校财务管理工作。

 
2、正确设立帐户,科目明确,帐目清楚,对各类凭证及时核对,及时记帐。
3、月底按时结帐,月初及时报帐,帐目完整正确。
4、熟悉财务制度,严格遵守执行,对校内费用的收支要起监督作用,发现问题及时处理解决。
5、按预算合理使用经费,各项费用来源渠道分得清,专款专用。
6、保管好各种收据、凭证。
7、年底前将所有的会计资料编号装订成册,妥善保管。
8、切实管好校内财产,健全财产保管制度。
9、向教工宣传勤俭办校,爱护公物。
10、按时上报各种统计报表、各种汇总表。
四、出纳工作职责
1、严格执行现金管理制度,认真掌握库存限额,按现金收付记帐,凭证办理收付,收付数额当面点清,防止差错。
2、记好现金日记帐,银行存款日记帐,做到日清月结,保证帐证相符,帐款相符,存取与银行帐目相符。每月盘库—次。
3、根据银行收付记帐凭证办理银行支付,收入的支票、现金及时存入银行,签发的支票或票证必须有存款保证,不准签发空头支票和绝期支票。
4、不得私下借支现金,需要暂付款必须有行政领导签字同意后方可暂付,暂付之后必须按具体规定日期内结清,不得拖欠公款。
5、学校实行财务一支笔审批制度,凡是经费开支,必须经校长审批同意后方可开支。
6、做好学校财务支出的保密工作,不准随便泄露财经信息。
7、廉洁奉公,坚持各项财务制度,为学校增收节支。
8、按时做好绩效工资和补助及奖励等的发放工作。
9、加强存款和现金管理,及时核对银行存款,做到帐款相符,对库存现金,要逐步盘点,库存现金不得超过人民银行核定的限额。
10、加强学习,不断提高业务水平,与会计人员密切合作,做到相互支持,配合默契。
11、装订和保管好凭证、帐册和有关资料,及时归档,防止丢失或损坏。
 
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